Tesla Q1, вероятно, будет надежной, несмотря на встречный ветер

Этот контент был подготовлен Opto и первоначально опубликован в блоге Opto..

Тесла [TSLA] Ожидается, что компания покажет многообещающий набор доходов в период с января по март, когда она объявит результаты 20 апреля.

Согласно единодушным оценкам 25 аналитиков, опрошенных Yahoo Finance, ожидается, что Tesla зафиксирует выручку в размере 17,8 млрд долларов за три месяца, закончившихся 31 марта, что на 71% больше, чем в прошлом году. Прогнозируется, что прибыль на акцию составит $2,26, что на 143% больше, чем в квартале прошлого года.

Биржевой фонд, управляемый звездным сборщиком акций Кэти Вуд, ARK повысил свой 5-летний прогноз и целевую цену для производителя электромобилей на 50% до 4600 долларов за акцию. Таким образом, падение цены ее акций кажется нелогичным и вряд ли связано с результатами деятельности компании.

Акции упали после того, как генеральный директор Илон Маск (на фото выше) сделал заголовки на прошлой неделе, когда он предложил купить Twitter. [TWTR] за 43 миллиарда долларов в заявке наличными 4 апреля. С тех пор акции упали на 12%. Он закончился в понедельник на уровне 1004,29 доллара после

Производственные мощности удвоятся

В то время как блокировки Covid-19 и ограничения цепочки поставок повлияли на производство на его гигафабрике в Шанхае, Tesla все же удалось поставить рекордное количество автомобилей в мартовском квартале. Согласно пресс-релизу, опубликованному в субботу, 2 апреля, компания поставила 310 048 автомобилей, что превышает ожидания Уолл-стрит в 309 000 автомобилей.

Цена акций Tesla выросла в эти выходные на новостях о рекордных цифрах и закрылась на 5,6% выше 4 апреля.

Хотя компания изо всех сил старалась не отставать от спроса, в частности, из-за необходимости отгружать автомобили из Китая клиентам в Европе, в первые три месяца года были введены в эксплуатацию два новых завода.

Благодаря официальному открытию новой берлинской гигафабрики 22 марта и началу производства на заводе в Остине стоимостью 1,1 миллиарда долларов в апреле производственные мощности Tesla удвоились и составляют около двух миллионов единиц в год. Компания также упомянула о планах по расширению своего завода в Шанхае за счет найма большего количества рабочих и продления рабочего дня с целью увеличения мощности предприятия до одного миллиона автомобилей.

Результаты четвертого квартала превзошли ожидания

В то время как текущие проблемы с цепочкой поставок вызвали встречные ветры для Tesla в прошлом году, выручка и прибыль за последние три месяца 2021 года превзошли оценки аналитиков.

Компания сообщила о выручке за четвертый квартал в размере 17,7 млрд долларов, что превышает прогноз аналитиков Refinitiv в 16,6 млрд долларов и на 65% больше, чем в квартале прошлого года. Прибыль на акцию составила 2,52 доллара против ожидаемых 2,36 доллара.

Несмотря на сбои в цепочке поставок, а это означает, что заводы Tesla в течение нескольких кварталов работали на полную мощность, количество поставленных автомобилей достигло 308 600, что значительно больше, чем 180 570, зарегистрированных в квартале прошлого года. Его продажи в Китае были особенно высокими: только в декабре было продано 70 847 автомобилей китайского производства, что стало самым высоким месячным показателем с тех пор, как его гигафабрика в Шанхае впервые была запущена в эксплуатацию в 2019 году.

Однако эти многообещающие результаты не смогли поднять цену акций Tesla, которая снижалась с начала года. Акции Tesla упали на 11,6% на следующий день после объявления прибыли 26 января и закрылись на отметке $829,10.

Что влияет на акции Tesla?

Наряду с опасениями, связанными с потенциальным поглощением Маском Twitter, цена акций Tesla боролась на фоне роста инфляции и цен на сырье, которые с начала года нанесли ущерб растущим акциям.

На момент закрытия 18 апреля акции Tesla упали на 6,8% с начала 2022 года. Однако в этом году картина нестабильна: акции выросли на 24% в течение марта благодаря успешному открытию Завод в Берлине и новости о том, что цифры поставок в первом квартале выглядят многообещающе.

Компания также смогла защитить себя от некоторых последствий инфляции, подняв цены в середине марта. В то время как конкурент EV Rivian [RIVN] была встречена с негативной реакцией, когда она объявила о планах поднять цены на 20%, решение Tesla увеличить стоимость своих автомобилей не подорвало доверие инвесторов: в день объявления акции выросли на 3,6%.

Осторожность среди оптимизма

В то время как цена акций Tesla сильно упала на прошлой неделе, аналитики по-прежнему в целом позитивно оценивают перспективы компании в преддверии отчета о прибылях и убытках в среду. По мнению 35 аналитиков, опрошенных MarketScreener, акции имеют консенсусный рейтинг «выше рынка» и среднюю целевую цену в $970,08.

Однако последние новости заставили некоторых аналитиков скорректировать свой прогноз. 18 апреля аналитик Piper Sandler Александр Поттер понизил целевую цену Tesla с 1350 до 1260 долларов. Поттер сослался на влияние продолжающихся блокировок в Китае в качестве причины этого решения, добавив, что «задержки, дефекты/отзывы продукции, медленное внедрение электромобилей, изменения политики, перебои с поставками и нестабильный генеральный директор» — все это потенциальные риски.

Тем не менее, в тот же день Кэти Вуд из ARK Invest повысила целевую цену компании. Арк теперь считает, что к 2025 году акции достигнут отметки в 3000 долларов, почти на год раньше, чем ожидалось ранее. Судя по всему, это решение было принято после недавнего комментария Маска о планах компании разработать роботакси. «Перспективное бизнес-направление роботакси Tesla является ключевым фактором, обеспечивающим 60% ожидаемой стоимости и более половины ожидаемой EBITDA в 2026 году», — говорится в сообщении на веб-сайте ARK аналитика Таши Кини.

Отказ от ответственности Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

CMC Markets является поставщиком услуг только для исполнения. Материал (независимо от того, содержит ли он какое-либо мнение) предназначен только для общих информационных целей и не принимает во внимание ваши личные обстоятельства или цели. Ничто в этом материале не является (и не должно считаться) финансовым, инвестиционным или другим советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, представленное в материале, не является рекомендацией CMC Markets или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для любого конкретного человека.

Материал не был подготовлен в соответствии с требованиями законодательства, направленными на обеспечение независимости инвестиционных исследований. Хотя нам конкретно не запрещается вести дела до предоставления этого материала, мы не стремимся воспользоваться этим материалом до его распространения.

CMC Markets не одобряет и не высказывает мнение о торговых стратегиях, используемых автором. Их торговые стратегии не гарантируют какой-либо доход, и CMC Markets не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести, прямо или косвенно, в результате каких-либо инвестиций на основе любой информации, содержащейся здесь.

* Налоговый режим зависит от индивидуальных обстоятельств и может измениться или может отличаться в юрисдикции, отличной от Великобритании.