3 причины, по которым Palantir — отличная долгосрочная инвестиция

За последние несколько лет предприятия начали осознавать важность данных и понимать, как они могут изменить способ работы компаний. Если учесть растущий спрос на данные в США, да и во всем мире, Палантир (NYSE: PLTR) выглядит отличной долгосрочной инвестицией для инвесторов, желающих получить кусок высокодоходного пирога аналитики больших данных.

Хотя у Palantir есть конкуренты в своей отрасли, компания остается грозной силой в своем секторе, о чем свидетельствует то, что она выигрывает от одного государственного клиента за другим.

В последнее время акции Palantir были на американских горках. Поднявшись более чем на 12% за последний месяц, акции по-прежнему выросли почти на 169% с момента их дебюта на рынке в сентябре прошлого года.

Является ли Palantir отличной долгосрочной инвестицией?

1. Растущий рынок Palantir

Palantir делает себе имя в индустрии программного обеспечения, подписывая несколько первоклассных сделок с лучшими из Силиконовой долины, в том числе недавние контракты с IBM и Амазонки (НАСДАК: AMZN) AWS. В начале июня прошлого года Palantir также объявил, что расширяет свою работу с японской Fujitsu, подписав между ними годовой контракт на 8 миллионов долларов. Fujitsu станет первым дистрибьютором модулей платформы Palantir Foundry в Японии.

Однако эти контракты составляют лишь небольшую часть потенциальной доли рынка, а это означает, что у Palantir еще есть много возможностей для роста.

2. Впечатляющие финансовые показатели Palantir

Быстрый рост компании из Денвера также подтверждается ее последним отчетом о прибылях и убытках.

В 2021 году общий доход Palantir вырос на 41% до 1,54 млрд долларов по сравнению с прошлым годом (г/г). Более того:

• Коммерческая выручка выросла на 34% по сравнению с прошлым годом и составила 645 млн долларов.
  • Коммерческая выручка в США выросла на 102% по сравнению с прошлым годом
• Государственные доходы выросли на 47% до $897 млн.
• Количество коммерческих клиентов увеличилось втрое до 147 клиентов по сравнению с прошлым годом.
  • Количество коммерческих клиентов в США увеличилось в 4,7 раза до 80 клиентов по сравнению с прошлым годом.
• Общее чистое удержание в долларах 131%
  • Чистое коммерческое удержание доллара США в размере 150%
  • Чистое удержание правительства в долларах составляет 146%
• Денежные средства от операционной деятельности в размере 334 млн долл. США, что составляет маржу 22%.
• Скорректированный свободный денежный поток в размере 424 млн долларов США, что соответствует марже 28%.

3. Привлечение государственных клиентов

Palantir известен как один из ведущих поставщиков аналитических данных в отрасли для некоторых крупных государственных учреждений. Он остался верен правительству США, и это помогло ему выиграть несколько сделок. Во втором квартале Palantir заявила, что доходы от правительства США выросли на 90% в годовом исчислении.

За последние несколько месяцев Palantir подписал следующие государственные контракты, в том числе:

• Командование специальных операций США стоимостью 111 миллионов долларов.
• 90 миллионов долларов от сделки с Национальным управлением ядерной безопасности
• 32,5 миллиона долларов от Командования космических сил США и
• Сделка с Федеральным авиационным управлением на сумму 18,4 миллиона долларов.

По оценкам экспертов, в ближайшие годы спрос со стороны государственных органов будет только расти, и это отличная новость для Palantir. Технологическая компания уже помогает правительству Великобритании с границей Brexit, работая с его сектором государственного здравоохранения, NHS. Во время пандемии Департамент здравоохранения США и Британская национальная служба здравоохранения также заключили контракт с Palantir, чтобы помочь контролировать поток данных, связанных с коронавирусом.

Многие критикуют Palantir за выполнение государственных контрактов, но умные инвесторы также понимают, что такие клиенты приносят компании стабильный доход, на который они могут положиться.

Стоит ли инвестировать в Палантир?

С рыночной капитализацией более 48 миллиардов долларов акции могут выглядеть немного переоцененными на данный момент, учитывая, что Palantir еще не сообщила о прибыли. Однако многие акционеры считают, что именно огромные возможности роста Palantir, о которых говорилось выше, оправдывают высокую оценку компании.

Учитывая растущее доминирование компании как в коммерческом, так и в государственном секторах, акции становятся все более надежной инвестицией для долгосрочных инвесторов.