CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) были одними из самых популярных акций технологических компаний за последние годы. Компания стала публичной в июне 2019 года и оценила свое первоначальное публичное предложение (IPO) в 34 доллара. В ноябре прошлого года акции CRWD достигли рекордного уровня в 298 долларов и в настоящее время торгуются на уровне 161,4 доллара, что соответствует рыночной капитализации в 37,5 миллиарда долларов.
В то время как акции CrowdStrike упали на 45% по сравнению с рекордными максимумами, за последние три года акции вернули инвесторам 178,4%. За этот период индекс S&P 500 вырос на 49%.
Как и в случае с большинством других компаний, предстоящие доходы будут решающим фактором цены акций CrowdStrike, по крайней мере, в ближайшей перспективе.
Планируется, что CrowdStrike сообщит о своих доходах за 1 финансовый квартал 2023 года (закончившийся в апреле) в четверг, 2 июня, в 17:00 по восточному поясному времени.
Чтобы прослушать звонок и получить доступ к расшифровке доходов, а также письму акционера и финансовой отчетности компании за квартал, все, что вам нужно сделать, это перейти на страницу CrowdStrike по связям с инвесторами.
Аналитики, отслеживающие CrowdStrike, ожидают, что выручка компании составит $463,27 млн, а скорректированная прибыль — $0,23 на акцию. В прошлом году выручка компании составила 302,8 млн долларов, а скорректированная прибыль — 0,10 доллара на акцию. CrowdStrike превышала консенсус-прогнозы по прибыли в каждом из последних четырех кварталов, что способствовало увеличению прибыли компании.
Кроме того, Уолл-стрит ожидает, что выручка CrowdStrike вырастет на 48,4% в годовом исчислении до 2,15 млрд долларов, а прибыль, по прогнозам, вырастет на 64% до 1,1 доллара на акцию в 2023 финансовом году.
CrowdStrike является частью быстрорастущего рынка кибербезопасности. Компания предлагает решения для защиты конечных точек и облачных рабочих нагрузок, которые предоставляют ей доступ к огромным наборам данных с устройств, подключенных к ее сети. Он также использует решения искусственного интеллекта для выявления и предотвращения кибератак. За прошедшие годы CrowdStrike расширил свой набор продуктов и решений, включив в него информацию об угрозах, управляемые услуги и защиту личных данных.
Благодаря этому сетевому эффекту CrowdStrike увеличила продажи с 249,8 млн долларов в 2019 финансовом году до 1,45 млрд долларов в 2022 финансовом году. Компания завершила четвертый квартал 2022 финансового года с 16 325 клиентами, что на 65% больше, чем в прошлом году. Кроме того, его чистый коэффициент удержания составил 124%, что говорит о том, что существующие клиенты увеличили расходы на платформу CrowdStrike на 24% за последний финансовый год.
CrowdStrike также увеличила свободный денежный поток на 51% по сравнению с прошлым годом до 442 млн долларов в 2022 году, что говорит о том, что у компании достаточно гибкости для реинвестирования в разработку продуктов или рассмотрения неорганического роста за счет приобретений. В конце квартала, закончившегося в январе, на балансе компании было 2 миллиарда долларов наличных и всего 739 миллионов долларов в виде долгосрочного долга.
CrowdStrike ожидает, что к 2024 году ее общая рыночная возможность достигнет 67 миллиардов долларов, что обеспечит достаточно места для роста выручки в ближайшие несколько лет. Подобно большинству других технологических акций, CrowdStrike также обладает высоким операционным левериджем, что означает, что его размер прибыли будет расти более высокими темпами по сравнению с доходом с течением времени. Аналитики ожидают, что акции CrowdStrike будут увеличивать прибыль на 70% в год в течение следующих пяти лет.
Несмотря на надежный баланс и заманчивые перспективы роста, CrowdStrike остается уязвимым на фоне более широкой рыночной распродажи, поскольку акции торгуются с премией. Акции CRWD оцениваются по 17,5-кратному коэффициенту форвардных продаж и цене, кратной 147-кратной форвардной прибыли. В качестве альтернативы аналитики ожидают, что запасы CRWD увеличатся на 56% в течение следующих 12 месяцев.
